三大消息引燃冒险情绪:美元与黄金齐跌 今日这一件事很关键

发布时间:2019-04-16 13:04:30

   周一(4月15日)市场风险情绪持续改善,美国财报季开局报喜、中美化解贸易摩擦的憧憬以及中国经济数据向好等因素提振股市,并缓和了对全球经济放缓的忧虑。

  因全球股市上扬抑制避险需求,周一日元跌向2019年年内低点,瑞郎触及近一个月最低位,黄金价格跌至逾一周低点,美元继续在97关口下方承压。

  本交易日来看,市场关注今日将开始的美日贸易谈判,定于华盛顿举行。

  近几周汇市波动性明显下降,再度陷入迟滞走势,不过有迹象显示,围绕中美贸易谈判取得进展的乐观情绪且中国经济数据强劲,正在推动投资者买入风险较高的货币。

  1、中国经济数据强劲

  上周五盘后公布的数据显示,中国3月M2同比增8.6%,显着高于预期的增8.2%;3月社会融资规模增量为2.86万亿元,远超预期的1.85万亿元;3月新增人民币贷款1.69万亿元,大超预期的1.25万亿元。

  此外,出口增速显着回升。上周五中国海关总署数据显示,中国3月出口表现强劲。以美元计,中国3月出口同比增14.2%,预期增6.5%,前值降20.7%。按人民币计算,出口同比大幅增长21.3%,进口同比下降1.8%。

  分析师指出,尽管中国进口保持疲弱,但整体数据强化了对中国经济经历一段疲软期后正在触底的预期。

  本周来看,市场将关注中国国内生产总值(GDP)数据,这将为其经济情况提供最新的佐证。

  另外,美国经济状况也较为强劲。上周五数据显示,美国进口价格高于预期,消费者信心似乎也企稳。

  OANDA的资深市场分析师Alfonso Esparza在报告中称:“美联储第一季急踩刹车,但随着数据有改善,降息机率在下降。如果(本周后期公布的)美国零售销售数据良好,将开始增强今年稍晚升息的理由,尽管美联储1月转为鸽派立场。”

  2、中美贸易谈判传正面消息

  上周尾段国际货币基金组织(IMF)会议提出一份相对乐观的全球经济评估,帮助提升了全球投资信心。

  这一乐观人气因美国财长姆努钦的言论而延长,他说希望中美贸易谈判接近最后冲刺。

  香港经济日报引述外媒报导,姆努钦于华盛顿当地时间13日出席国际货币基金与世界银行春季会议,他在会议间隙受访时称,中美贸易谈判已进入收尾阶段,即将举行最后一轮谈判。

  Ethan Harris美银美林全球经济学家Ethan Harris在报告中称:“我们期待产生一份相对市场友好的中美协议。在我们看来,市场和政治疑虑将抑制未来的争端。会有‘小打小闹’而不是‘大型战役’。”

  3、美国财报季开局报喜

  本周美国企业财报是众所瞩目的焦点,第一季业绩对于观察牛市是否能够持续至关重要。

  4月12日摩根大通和富国银行公布财报,正式开始财报季。花旗集团和高盛集团将于4月15日周一公布业绩,美国银行和摩根士丹利将于4月16日公布业绩。

  摩根大通财报显示,一季度利润上涨5%,达到91.8亿美元,相当于每股收益2.65美元,高于分析师预测均值2.35美元。同期,摩根大通营收上涨5%,达到299亿美元,也超过市场预期。同日,富国银行发布财报显示,一季度营收达216亿美元,利润为59亿美元,均高于市场预期。

  公布财报同时,摩根大通主席兼首席执行官Jamie Dimon表达了对美国经济的信心。他表示,尽管全球地缘政治仍存不确定性因素,但美国经济持续增长,就业率和工资水平提升,通胀水平温和,金融市场健康,消费者和企业信心依然强劲。

  部分分析师指出,美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年升息将保持耐心的立场以及企业股票回购,将为标普指数涨势提供动力。银行及金融股近期的表现也为标普500指数带来助力。

  三菱日联金融集团(MUFG)的首席汇率分析师Minori Uchida说:“市场呈现典型的冒险模式。”

  但Uchida还认为,鉴于投机客已然建立大规模美元多仓,美元上行趋势可能有限。

  上周五数据显示,投机客最近一周增持美元净多仓,至2015年12月以来最高。

  美元指数在上周收跌后,周一开局承压,目前继续徘徊在97关口下方。

  机构dailyfx指出,在96.70-97.50之间维持美元的前景不变,等待价格向任一方向突破。

  在风险情绪回升的打压下,现货黄金日内跌至一周低位,最低触及1285美元附近。

  “金价下跌,因为宏观经济数据改善,有利于追逐风险,”新加坡CMC Markets市场分析师Margaret Yang称。

  路透技术分析师王涛认为,金价可能重新下探4月4日所及低点1,280.59美元。

  聚焦美日贸易谈判

  日本与美国的新贸易谈判首次磋商将于4月15、16日在美国华盛顿举行。

  美日谈判双方是美国贸易代表莱特希泽和日本经济再生担当相茂木敏充,主题是“自由公平和互惠的贸易”。

  特朗普就任后,一直要求与日本启动双边自贸协定谈判以削减美国的贸易逆差,但日本坚持认为,美国重新加入跨太平洋(601099)伙伴关系协定对两国而言才是最佳选择。为避免美国的汽车关税威胁,日本最终于去年9月同意与美国就双边贸易协定开启谈判。

  此次美日之间谈判的核心,主要在三个点:一是,日本开放农产品(000061)市场;二是日本开放汽车市场;三是日本不许继续采取竞争性货币贬值。

  美国财政部长努钦13日再次表明,将在与日本的贸易谈判中要求引入禁止以干预汇率为首故意诱导货币贬值的“汇率条款”。

  他表态称15、16日在华盛顿举行的首次会议“或将商议广泛内容”,但没有提及谈判期限。日本以可能有损日元汇率剧变时的政策自由度为由,对引入该条款表现出反对姿态。

  校对:冷静

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