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兴业投资(英国)原油周评:美油上扬受阻65关口,但周线录得六连阳(2019年4月15日)

来源:    时间:2019-04-15 18:56:42

由于中国经济数据表现悲观令市场对经济筑底的预期升温,同时中美贸易会谈停顿顺利安慰风险偏好心情,此外OPEC+增产、不时好转的利比亚形势、美国加大对伊朗和委内瑞拉的制裁,招致原油供给继续收紧,多重利好推进国际油价持续攀升,创5个多月新高,美油录得延续六周收高,布油迫近72美元关口。不过OPEC能够减产的音讯、三大机构月报均强调了原油需求面临下降的风险、欧盟贸易紧张形势升温,以及美国原油库存和产量大幅增长且石油活泼钻井数两连增,令油价下行空间受限。截至开盘,美国WTI 5月原油期货整周累计下跌0.36%,收报63.63美元/桶,当周最高触及64.77美元/桶,最低跌至63.11美元/桶。布伦特6月原油期货整周累计下跌1.58%,收报71.53美元/桶,当周最高触及71.84美元/桶,最低跌至70.27美元/桶。

中国3月贸易顺差到达326.40亿美元,远高于预期。同时3月份信贷和社会融资数据也好于预期。这加强了市场关于中国经济回暖的决心,缓解了全球原油需求下降的担忧。

中美贸易会谈持续获得积极停顿。据英国《金融时报》报道称,上周经过高层电话会议讨论后,美国和中国已赞同在各自国度设立 执法机构 ,以监视完毕贸易战协议的执行状况,这似乎为达成一项最终贸易协议扫清了另一个妨碍。这使得美国总统特朗普和中国国度主席习近平最早将于下月签署该协议,并将提升美中经济关系,消弭覆盖在全球经济上空的不确定性。

美国商品期货买卖委员会4月12日发布的报告显示,截止至4月3日至4月9日当周,原油投机性净多头添加35301手合约,至516662手合约,延续七周添加,标明投资者看多原油的志愿继续升温。

欧佩克月报称,3月原油日产量增加53.4万桶,至300.22亿桶。11个参与增产的OPEC成员国算计增产执行率曾经高达155%。受美国制裁以及电力毛病的影响,委内瑞拉3月原油产量降至96万桶/日的临时新低,较2月程度大降近50万桶/日。

哈利法 哈夫塔指导的利比亚东部国民军在取得结合国供认的政府首都,也是石油根底设备的关键城市黎波里左近交火,令市场对该国石油能够呈现供给中缀的担忧加剧。路 透社报道,利比亚石油部长穆斯塔法 萨纳拉指出,新的和平危机能够会招致原油产量下降。

美国对委内瑞拉追加新一轮经济制裁,财长史蒂文 姆努钦12日宣布把为委内瑞拉运输原油的4家本国航运企业及其旗下9艘油轮列入黑名单,美方指认它们把委内瑞拉原油出口到古巴,将解冻这4家企业在美国的资产,制止美国公民与它们做生意。美国财政部称,原油出口支出仍然是马杜罗政权的生命线,美方将持续制裁协助委内瑞拉政府出口原油的企业。这将加剧了委内瑞拉原油产量进一步萎缩。

美国对伊朗的制裁也进一步加剧对该地域供给的负面影响,有报道称,印度推延了5月份从伊朗出口原油的订单,直到美国对伊朗制裁豁免的状况进一步阴暗。另据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社周二报道,伊朗原子能组织当天正式启动IR-6型离心机装置任务。此举是对特朗普宣布伊朗革 命卫队为恐惧组织的回应。美国只要不到一个月的工夫就要决议能否延伸对伊朗石油买家豁免,假如美国5月当前收紧对伊朗的制裁,伊朗的强硬态度或暗示其能够封锁霍尔木兹海峡,这将进一步加剧原油供给的紧张心情。

假如委内瑞拉和伊朗原油供给持续下跌,油价将会继续下跌,OPEC能够于7月开端减产。路 透社援用一位音讯人士的话称, 假如产量大幅下降,油价涨至85美元上方,那是我们不情愿看到的,我们因而能够不得不添加产量。 该音讯人士补充称,目前市场前景并不阴暗,一切取决于美国在OPEC 6月会议前对委内瑞拉和伊朗的加大制裁的幅度。不过减产幅度不会超越120万桶/日。

上周美国动力署、OPEC和国际动力署月报都指出原油需求面临下降的风险。EIA将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至140万桶/日,将2020年全球原油需求增速预期下调1万桶/日至145万桶/日。OPEC将2019年全球石油需求增长预测下调3万桶/日至121万桶/日。OPEC估计2019年其原油日需求量将为3030万桶,比此前的估量增加16万桶。IEA指出,石油市场正在紧缩,但全球需求能够会放缓。

欧美贸易紧张形势继续升温,在美国总统特朗普思索对欧盟110亿美元商品征收关税之后,报道,欧盟内政官员外地工夫12日以匿名方式吹风,欧盟委员会正寻求对价值在120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税,以报复美方未能恪守中止向波音公司提供补贴的世贸组织判决。德国央行行长延斯 魏德曼表示,贸易争端正在给全球经济带来压力,不能扫除进一步晋级的能够性。

库存方面,上周各大机构发布的库存数据持续添加,石油钻井数两连增。美国石油学会最新数据显示,截至4月5日当周,美国原油库存添加409万桶至4.558亿桶,市场预期添加251.3万桶;库欣库存增加130万桶,市场预期添加1.8万桶;汽油库存增加710万桶,市场预期增加211.7万桶;精炼油库存增加240万桶,市场预期增加143.9万桶。美国动力信息署最新报告显示,截至4月5日当周,美国原油库存添加702.9万桶至4.566亿桶,延续3周增长,市场预期添加229.4万桶;库欣原油库存增加113.3万桶,创29周以来最大单周降幅;精炼油库存增加11.6万桶,延续4周下滑,市场预期增加130万桶;汽油库存增加771万桶,延续8周下滑,且创82周以来最大单周降幅,市场预期增加200.9万桶。美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至4月12日当周,美国石油活泼钻井数添加2座至833座,延续两周录得增长;石油和自然气活泼钻井总数增加3座至1022座;自然气活泼钻井数增加2座至189座。

瞻望本周,原油买卖者除持续关注API和EIA原油库存数据外,还需留意诸多关键经济数据及事情,如中国第一季度GDP、美国3月工业消费、2月贸易帐、美联储褐皮书报告、3月批发销售、4月费城联储制造业指数、4月Markit推销经理人指数和美国3月新屋开工及营建答应。素有恐惧数据之称的美国批发销售将是市场关注的重点,市场预期将从此前的下降0.2%反弹至增长0.7%,对照组批发将从此前的下降0.2%反弹至增长0.4%。另一个重要数据是美国4月Markit制造业PMI数据,市场预期将从上月的52.4升至53.0,若契合预期将缓解近期对美国经济增长加速的担忧,进而推进美元走高。央举动态方面,多位美联储官员将纷繁宣布讲话,其中包括芝加哥联储主席埃文斯、波士顿联储主席罗森格伦、达拉斯联储主席卡普兰、圣路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席博斯蒂克。买卖者可以从官员的讲话中寻觅更多美联储将来政策前景线索。

技术面上看,美油周图保利加通道分散,油价跟随上轨开展;14周均线和20周均线看涨;快步随机目标在超买区回撤。美油上周小幅收高,周图呈现十字星,标明多头在油价屡创新高后做多热情有所紧张,短线或有调整压力,估计本周油价能够震荡走高。支撑辨别位于62.75、61.80、60.30,阻力顺次是64.75、65.35、66.00。

布油周图保利加通道分散,油价跟随上轨开展,14周均线和20周均线看涨;快步随机目标在超买区内持续上扬。布油曾经无效打破去年年末跌幅的50%斐波那契回撤位,其近期升势失掉强化,估计油价本周将持续震荡走高。支撑辨别位于70.85、70.00、68.80,阻力顺次是71.85、73.05、74.10。

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