首页>新三板 > 正文

云数据:黑色分化延续 棉花糖甜蜜蜜

发布时间:2019-04-12 13:56:20

本站讯,经国务院同意,中国证监会批准,红枣期货将在郑州商品交易所挂牌上市。目前,红枣期货的各项上市准备工作已基本就绪。按照中国证监会的统一安排,郑商所定于2019年4月30日上午在郑州举行红枣期货上市仪式。

  【原油专题:OPEC的3月月报显示减产数据超预期】

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约减仓546手,上涨4.4元或0.92%,报480.1元/桶。夜盘增仓在475.6附近震荡走升,高位企稳480之后空头主动减仓离场,期价最高至482.8的位置,上午高位震荡运行,减仓之后重出现下跌,午后在480附近反复胶着运行,不过还是守住了日内均线支撑,技术性强势行情延续。支撑放在477附近,布油支撑70美元、WTI原油支撑63.3美元附近。指数沉淀资金26.83亿元,持仓量62,110手,成交27.1万手,投机度4.38。
  OPEC的3月月报显示减产数据超预期,尽管之前已经有路透、彭博等机构统计产量信息,但这份月报显然更加利多,OPEC成员国减产执行率达到155%,但在库存基本实现目标后能否维持有待观察。EIA库存报告与API类似,原油库存大增的同时汽油库存大降,市场比较矛盾,快速下跌后又迅速收回,随后开启上涨。需要注意的是进口数量有所下降,这也是随着B-W价差的收缩所带来的。预计4月美国原油库存或还会反季节性下降,但由于出口套利窗口缩窄,下降空间已经不大。油价上涨趋势已经处于后半程,关注基本面和宏观面的逆转。

  1OPEC月报:2月经合组织原油库存环比下降1830万桶,维持750万桶高于近五年均值。预计2019年全球对OPEC的原油需求均值为3030万桶,较此前预期下降16万桶。因经济下滑,将全球2019年原油需求增速从124万桶/日下调至121万桶/日。3月OPEC成员国减产执行率为155%。

  美国能源信息署:4月5日当周,EIA原油库存创2017年11月份以来新高。EIA汽油库存创2017年9月份以来最大单周降幅。

  阿联酋能源部长马兹鲁伊:如有必要,阿联酋可以增产至350万桶/日。没有OPEC,原油市场也没有平衡。

  【黑色板块:钢矿继续坚挺运行焦煤盘中创新低】

  对冲研投讯,据Mysteel库存数据,截至4月11日,本周螺纹社会库存767.16万吨,周环比减少51.04万吨。线材社会库存214.58万吨,周环比减少23.13万吨。螺纹钢厂库存206.86万吨,周环比减少21.08万吨。线材钢厂库存63.98万吨,周环比减少8.78万吨。热卷社会库存223.73万吨,周环比减少10.67万吨。产量方面,螺纹周产量349.99万吨,较上周增加5.17万吨。线材周产量142.53万吨,较上周增加0.12万吨,热卷周产量331.87万吨,较上周减少0.1万吨。

  对冲研投讯,据彭博,中国钢铁工业协会官员在北京一个会议上表示,由于更多使用废钢,中国炼钢用的焦炭消费量到2020年时可能会减少。今年钢铁消费量将保持稳定,因基建投资预计将扩大,且造船业新订单增加。汽车业的用钢量可能会下降,而来自家电和房地产的需求可能不明朗。今年前两个月钢铁业盈利情况不及上年同期,因产品价格疲软,而原料价格坚挺。

  对冲研投讯,据世界钢铁协会,2019年2月份,全球粗钢产出同比增长4.1%,至13700万吨。2019年2月中国粗钢产量为7100万吨,同比提高9.2%。印度2月粗钢产量为870万吨,同比提高2.3%。日本2月粗钢产量为770万吨,同比下降6.6%。韩国2月粗钢产量为550万吨,同比提高1.1%。

  螺纹:今日增仓9.4万手,收盘上涨34元或0.90%,报3808元/吨。夜盘冲高回落之后震荡运行,上午增仓最低震荡至3744的位置,午后减仓站上日内均线之后增仓拉涨,尾盘最高升至3814的位置,夯实了3800的整数位置,再创新高之后触发了我们给出的轻仓多单跟进的建议。此外,我们给出的3730支撑有效,多单继续持有的同时,低吸建议还是延续,3800之上多单适量追进控制好止损幅度。5月强势站上4100的位置,站上之后多单少量跟进,目标关注4178附近的前高能否突破,高位风险也在积聚,控制好回撤的同时,不建议重仓参与了。

  热卷:今日增仓0.4万手,收盘上涨13元或0.35%,报3703元/吨。夜盘冲高回落之后震荡运行,早盘减仓冲高再度回落,增仓博弈之下承压于日内均线位置,午后最低至3656之后止跌上行,强势一直延续至收盘站上3700整数位,我们给出的支撑在3650附近位置,试探之后拉涨,多单继续持有,高位博弈下追涨风险犹存控制好仓位,3720突破的话则建议主动买入,否则逢高注意减持,回调再介入的滚动操作。5月减仓回踩3912之后回升,但幅度不及远月,支撑有效之际还是建议多单低吸持有,关注4000阻力,注意多单逢高部分减持,回调再接回的滚动操作。

  铁矿:今日增仓7.8万手,收盘上涨3.5元或0.54%,报654.5元/吨。夜盘增仓震荡回落,上午打压行情延续下最低至640的位置,随后在下午形成止跌拉涨行情,尾盘多头也是加大筹码买进。我们给出的支撑640有效且分毫不差,未能下破则强势运行判断延续,650继续夯实之后多单是建议跟进的,由于高位波动风险加大,关注663.5附近带来的压力,不突破注意减持多单,回踩在接回。5月试探697之后回升重新站上700整数位,昨日我们也提示未能继续下探的话多单可继续尝试重新入场,当前市场的强势行情没有转变转变,钢矿同升局面也是形成共振效果。

  焦炭:今日增仓1.9万手,收盘下跌5.5元或0.27%,报2012元/吨。低位2010上方震荡运行之后增仓破位,午后最低至1987.5之后止跌走升,减仓调整之后重新回到2010上方的震荡区间内,在虚破之后空头虽有压力,但多头也是主动抵抗下跌,减仓跳涨也表明空头持续性打压力量不佳,操作上继续关注60日均线附近带来的支撑,同时收盘也是站上了2000整数位,不继续下破均线支撑则空单谨慎介入,上方关注2045附近压力争夺,震荡不能突破的话还是偏弱运行。5月表现较差,在2000附近失守,虽然收盘站在了20日均线上方,但多头主动跑路较多,钢矿没有带动作用,反而是形成了成本压制的跷跷板,走势偏弱。

  焦煤:今日增仓1.0万手,收盘下跌9.5元或0.72%,报1313元/吨。夜盘减仓震荡运行,上午在多空增减仓变化不大的情况下,主要也是围绕日内均线盘整运行,在上午临近收盘的时候增仓突然出现跳水,午后空头继续加码,最低至1297.5的位置,跌破1310的平台支撑低点,不过随后随着仓位的增加,多头也是主动介入,收盘重新回到此前震荡区间内,双方争夺较为激烈,当前走势上录得三连阴的走势,接下来关注1310附近能否继续守住,破位则继续沽空,否则陷入震荡胶着概率还是不小的。5月合约跌幅不大,主要是减仓之下多空争夺不那幺激烈,不过目前在1240附近承压,维持1213支撑的震荡概率升高,操作上高抛低吸。

  郑煤:今日增仓0.2万手,收盘上涨0.6元或0.10%,报591.8元/吨。全天增仓震荡运行为主,午后最低至589.4的位置后走升,从当前走势来看,动力煤继续陷入震荡概率较高,支撑关注588附近位置,阻力位还是在高点600附近,我们还是维持585不破位低吸操作还是可以介入的。动力煤在需求淡季难以形成明显涨势,大概率形成震荡或继续向平台位置调整概率较高。5月合约在614附近平台有效守住,昨日创新高627.6之后回落,关注低吸机会,同时关注620附近能否再度站上给出买入机会。

  玻璃:今日增仓2.8万手,收盘上涨9元或0.68%,报1337元/吨。夜盘震荡运行为主,早盘重心略有上移自后,增仓企稳在1330附近企稳,午后增仓加大之后期价最高升至1345的位置后回落,触及了我们给出的目标阻力位置,多单减持的同时,继续关注1330附近平台支撑,依托5日均线的强势上涨行情,低吸可继续介入,同时高位1345顺利突破多单跟进。5月合约也是在低位撑住上涨突破1300整数位,昨日我们也提到突破之后多单主动跟进的操作,多单关注60日均线附近争夺,企稳则继续跟进。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,美国农业部发布的全球油籽市场贸易报告显示,美国农业部将2018/19年度加拿大油菜籽出口预测数据下调100万吨,为1060万吨,略低于上年水平。

  对冲研投讯,分析机构Safras& Mercado公司的数据显示,3月底巴西雷亚尔汇率贬值促使一些农户销售大豆,但仍低于历史同期平均水平。截至4月5日,巴西农户已经出售了48.3%的2018/19年度大豆,比3月8日的的销售进度提高5.4%,但低于历史同期平均销售进度的55.5%。

  对冲研投讯,“热油4号”油棕品种通过全国热带作物品种审定委员会审定并登记,审定证书下发到海南。这是我国第一个油棕品种,是可供大面积推广种植的品种,由中国热带农业科学院橡胶研究所和海南省农垦科学院共同选育,经过近20年引种试种,得到农业农村部的持续支持。审定委员会认为,该品种具有高产、稳产、适应性广等优点,适宜在海南全岛推广种植。

  豆粕:今日增仓3.8万手,收盘上涨7元或0.27%,报2628元/吨。豆粕周四触及60日线附近的支撑,出现小幅反弹行情。不过日线来看均线交织的情况下,暂时豆粕难有波段已经趋势交易机会。还是建议投资者日内短线操作为主。期价站稳2626附近平台就日内试多单为主。

  菜粕:今日增仓1.2万手,收盘上涨8元或0.36%,报2215元/吨。菜粕周三保持横盘震荡的走势,期价跌破2220附近的平台支撑之后震荡上升的走势已经被破坏。目前的价位不建议投资者做隔夜单,保持观望。短期菜粕可能在2180-2220这个区间波动。

  豆油:今日增仓2.3万手,收盘下跌12元或0.21%,报5598元/吨。豆油周四也同样面临资金抛压期价小幅回调的走势。今日测试5590附近的趋势线支撑,暂时看支撑起到了作用。但是要注意如果资金继续打压的情况下,那幺豆油一但下破趋势线的支撑将重回下跌势,空头随时考虑进场,止损放在5632附近。如果支撑有效,那幺期价突破5632附近的压力位向5660反弹的概率大增。

  棕榈油:今日增仓4.3万手,收盘下跌20元或0.43%,报4672元/吨。棕榈油周四增仓的情况下继续处于回调的走势,期价开始测试4654附近的平台支撑作用,今日最低点也刚好触及此支撑。接下来关注下资金会不会继续增仓下破这个平台,那幺棕榈油将重回下跌行情。如果支撑有效的话,展开横盘震荡的概率较大。

  郑油:今日增仓0.5万手,收盘下跌2元或0.03%,报7093元/吨。郑油周四出现横盘调整的走势,期价在周三突破7140附近的平台压力位受阻之后开始蓄势阶段。建议投资者还是依托7034附近的支撑继续回调布局多单为主,期价如果能够突破7140的平台将有望冲击前期高点走出一波牛市行情。

  苹果:今日减仓0.2万手,收盘上涨8元或0.07%,报11908元/吨。苹果周四保持稳健上涨的形态,虽然收盘报收阴线,但是并不影响其强势的上涨形态。建议投资者继续关注下11800附近的支撑作用,采取回调买入的策略为主。下个压力位在12050附近。

  白糖:今日增仓2.9万手,收盘上涨8元或0.15%,报5220元/吨。周四白糖尾盘大幅减仓的情况下出现了冲高回落的走势,期价盘中走势较强,持续的增仓使得糖价一度突破5259的前期高点再创近期新高。不过持续性没有保持,随着下午开盘资金陆续减仓的影响,白糖开始出现回调的行情。盘中建议客户先止赢了多单,收盘期价还是没有成功突破5249的60周线压力位。等待启稳之后的再次介入多单机会。

  【化工板块】

  4月11日,中石化华南销售公司顺丁橡胶价格稳定,目前燕山顺丁报11300元/吨,华南库提价;茂名顺丁报11100元/吨,华南库提价。

  4月11日,陕西地区顺丁橡胶市场价格稳定,目前独山子顺丁主流报11200元/吨,大庆顺丁主流报11100元/吨,四川石化主流报11000元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

  4月11日,逸盛石化PTA外盘卖出价870美元/吨

  4月11日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7000元/吨

  恒力石化1号线220万吨/年PTA装置暂定于4月15日检修,计划检修时间15天。

  山西兰花科创(600123)甲醇对外报价上调30元在2230元/吨,30万吨/年煤制甲醇装置限量生产,主要自用生产二甲醚、己内酰胺为主,外销量300吨附近。

  陕西兖州煤业(600188)榆林能化甲醇对外报价下调50元至2180元/吨,60万吨/年煤制甲醇装置运行基本稳定。

  沥青:今日增仓2.6万手,收盘下跌6元或0.17%,报3472元/吨。沥青周四增仓保持横盘震荡的走势,今日期价触及4454附近的重要支撑之后止跌没有再次下行。收盘站上3466平台支撑,建议关注下原油接下来的走势,如果原油继续稳健上行的话,那幺投资者可以依托3436附近的支撑日内试多。目前处于上涨阶段的小幅回调阶段,启稳之后继续上行的概率较大。

  甲醇:今日增仓9.0万手,收盘下跌11元或0.43%,报2555元/吨。甲醇周四保持区间内宽幅震荡的走势,日内接近50点的波动幅度。建议投资者还是要关注下2585附近的平台压力位,在没有突破之前还是寻找反弹抛空的机会,下方支撑在2521附近。没有下破次支撑逢低止赢离场。若下破2521的话期价可能奔着2470下行。多头需要关注下期价突破2585且能够保持增仓的情况下,做多的机会。

  PP:今日增仓2.2万手,收盘上涨26元或0.30%,报8807元/吨。PP周四开始增仓小幅反弹,期价的重心在逐渐的上移,上一交易日的低点与今日对比,今日上移24个点。我们还是建议投资者依托8719附近的平台抓住每次回调启稳之后的买入机会,中线还是看好上涨行情。

  PTA:今日增仓10.0万手,收盘上涨58元或0.93%,报6308元/吨。TA周四保持大幅增仓的情况下,期价继续反弹。虽然盘中有一定的反复,但是震荡上行的走势还是很明显的。建议投资者依托5均线附近做止损抓回调买入的机会,今日最低价6246附近已经给了很好的进场就。接下来关注期价丛集6464附近的平台压力位。

  橡胶:今日减仓0.0万手,收盘下跌45元或0.38%,报11910元/吨。橡胶周四尝试突破12060附近的平台压力位失败,小幅回落。但是日线来看期价依旧在蓄势阶段,反弹行情仍然保持的情况下,建议投资者还是偏多的思路为主。如果期价能够突破12060平台压力位那幺橡胶很有可能再次走出一波像样的上涨行情。

  燃油:今日减仓0.1万手,收盘上涨11元或0.39%,报2847.0元/吨。燃油周止跌小幅反弹,期价触及趋势线2810附近的支撑没有出现破位,启稳之后震荡走升。目前来看国际原油仍然处于强势上涨态势,原油没有出现明显的回调行情之前,那幺沥青回踩支撑其实是很好的低吸建仓多单机会。止损较小,一但原油走强的话燃油也将出现补涨的行情。建议投资者依托2810附近的支撑继续日内低吸尝试多单。

  【有色板块】

  上海期货交易所4月10日上海地区镍库存合计5760吨,较上日跌35吨;江苏地区镍库存合计1537吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计381吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计7678吨,较上日跌35吨。

  中国铝业(601600)股份有限公司2019年4月11日日铝锭现货价格各地区价格下调,具体如下:

  华东市场对外报价13820元/吨,华南市场对外报价13820元/吨,西南市场对外报价13750元/吨,中原市场对外报价13760元/吨,较4月10日报价分别下调20元/吨,20元/吨,20元/吨,20元/吨。

  沪镍:今日增仓0.5万手,收盘下跌650元或0.63%,报102660元/吨。沪镍周四冲高尝试突破平台上沿压力位失败,出现小幅回调行情。不过目前来看期价依旧在区间内窄幅横盘震荡为主,期价在101600附近有一定的支撑作用,外盘伦镍也展开盘整行情。建议投资者日内短线操作为主,等待期价突破之后的中线做多机会。

  沪铝:今日增仓0.001万手,收盘下跌10元或0.07%,报13860元/吨。沪铝周四延续横盘震荡的走势,外盘伦铝走势偏弱的情况下内盘暂时还不具备大幅拉涨的走势,目前来看10日均线支撑还是有效的,尝试突破5均线形成强势上涨的形态。我们还是保持偏多的思路。如果期价能够站稳13800附近的支撑,那幺震荡上行的概率较大,日内可以在此设止损低吸做多。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

相关热词搜索:收盘 增仓

上一篇:黄金、白银及原油今日分析

下一篇:联讯证券:如何看待近期的调整

热门新闻

频道推荐

最新推荐

友情链接:线上融券 股指配资

主办:版权有©

网站标识码:120052 津ICP10518 津网000991号