建材:经济态势并非预期那么悲观 荐8股

发布时间:2019-04-09 17:02:48
    上周行业要闻:


李克强将出访欧洲,提升中欧关系并加强“一带一路”朋友圈雄安新区新一轮超百亿级基建项目启动工信部开展5个月的安全大检查,将对日产2000吨熟料以下的水泥生产线重点监察投资策略及重点推荐:


上周全国水泥市场价格环比涨幅为0.9%。北京、天津、河北、内蒙、浙江宁温台、湖北和云南等地上涨幅度20-50元/吨。3月底4月初,国内水泥市场供需关系持续向好,南方地区相对保持稳定,北方地区继续恢复,水泥价格延续上行态势为主。国内浮法玻璃市场涨跌互现,成交情况一般。光伏玻璃市场新单陆续签订,企业接单整体无压,价格则出现分化,部分让利0.2-0.3元/平方米,本月增值税率下调成为下游压价的主要影响因素。无碱粗纱市场产销尚可,电子纱价格维稳运行。


水泥价格总体继续上涨,虽然前期价格水平总体较高,但得益于地产和基建的双重推动,需求进入旺季继续改善,供给端集中度提升和产能没有增量使得水泥价格的中枢继续上移。我们2月份周报一而再,再而三的强调当前实际、地产和需求比预期的要好,2月份地产和固定资产投资数据验证了我们前期的判断,当前经济和需求态势较好,经济并非预期那幺悲观。水泥虽然弹性空间收窄,但我们看好供给端控制较好价格中枢上移的水泥的悲观预期下的估值和基本面的改善,看好消费类建材的绝对需求的释放。本周继续推荐东方雨虹(002271)、祁连山(600720)、濮耐股份(002225)、伟星新材(002372)、冀东水泥(000401)和帝欧家居、西藏天路(600326)和青龙管业(002457)。


风险提示:经济改善持续性不及预期。


上周市场回顾:


上周申万建筑材料指数涨幅为7.66%,较沪深300指数高2.75个百分点。上周组合涨幅为4.54%,较行业基准指数低3.11个百分点。组合中祁连山、东方雨虹、西藏天路、濮耐股份和伟星新材取得绝对正收益和相对负收益;冀东水泥取得绝对和相对正收益;青龙管业取得绝对和相对负收益。


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